银河鑫月享定开混合A

(004612)公募混合型

+添加自选

1.0134 0.00%0.0000

单位净值 [2023-09-28]

1.2320

累计净值 [2023-09-28]

净值估算 [2024-10-11 ]

最近一月：0.00%
最近一季：0.25%
最近半年：0.36%
今年以来：1.25%

最近一年：1.93%
最近两年：1.65%
最近三年：14.09%
成立以来：24.74%

成立日期：2018-03-28
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：1.70亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：不可申购
最新规模：1.82亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：稳健成长型
管理公司：银河

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-09-28	1.0134	1.2320	0.00%
2023-09-27	1.0134	1.2320	0.00%
2023-09-26	1.0134	1.2320	0.00%
2023-09-25	1.0134	1.2320	0.00%
2023-09-22	1.0134	1.2320	0.00%
2023-09-21	1.0134	1.2320	0.00%
2023-09-20	1.0134	1.2320	0.00%
2023-09-19	1.0134	1.2320	0.00%
2023-09-18	1.0134	1.2320	0.00%
2023-09-15	1.0134	1.2320	0.00%

分红日期	每份分红(元)
2023-05-26	0.0400
2021-12-03	0.0450
2021-09-10	0.0510
2020-10-19	0.0500
2019-04-12	0.0174
2018-09-21	0.0152

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2023-09-28

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
银河鑫月享定开混合A	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	-0.76%	0.65%	-1.53%	-5.00%	1.67%	0.93%
深证成指	-1.37%	-1.91%	-7.47%	-13.53%	-8.23%	-8.51%
沪深300	-0.93%	-0.82%	-3.07%	-8.30%	-3.75%	-4.25%

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时间	总份额	持有人数
2023-06-30	1.70亿份	247
2023-03-31	1.70亿份	未公布
2022-03-31	1.70亿份	未公布
2021-09-30	1.70亿份	未公布
2021-06-30	1.70亿份	未公布

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2023-09-21	银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2023-09-21	银河基金管理有限公司银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告的提示性公告
2023-08-26	银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-26	银河基金管理有限公司2023年中期报告提示性公告
2023-08-23	银河基金管理有限公司关于银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2023-07-20	银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20	银河基金管理有限公司2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-19	基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2023-07-19	银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2023-07-18	基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2023-07-17	银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2023-07-14	银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告
2023-07-05	银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海证券有限责任公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告
2023-07-03	银河基金管理有限公司2023年半年度基金资产净值
2023-06-29	银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务公告
2023-06-19	银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2023-05-31	银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告
2023-05-29	银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告
2023-05-24	银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金分红公告
2023-05-11	银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新