南方高元债发起A

(004625)公募债券型
+添加自选
1.1775 0.26%+0.0031
单位净值 [2020-06-16]
1.1775
累计净值 [2020-06-16]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-1.42%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.01%
  • 今年以来：-0.98%
  • 最近一年：5.28%
  • 最近两年：12.04%
  • 最近三年：17.73%
  • 成立以来：17.73%
  • 成立日期：2017-06-16
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 540.81 6.69% 47.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 223.12 2.76% 19.44%
金融业 280.35 3.47% 24.43%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 103.16 1.28% 8.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%