国寿安保安瑞纯债债券
(004629)公募债券型
1.0844
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2488
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：27.16%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：宋玉青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049000 | 2023-02-22 |
| 2 | 0.016900 | 2022-12-26 |
| 3 | 0.010000 | 2020-02-25 |
| 4 | 0.019000 | 2019-09-26 |
| 5 | 0.022000 | 2019-03-26 |
| 6 | 0.027000 | 2018-09-18 |
| 7 | 0.009500 | 2018-03-20 |
| 8 | 0.011000 | 2017-11-22 |