国寿安保安瑞纯债债券
(004629)公募债券型
1.0844
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2488
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：27.16%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：宋玉青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告2 |
| 2024-11-25 | 国寿安保基金管理有限公司关于基金经理休假事项的公告 |
| 2024-11-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-08-31 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-01 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |