国寿安保安瑞纯债债券
(004629)公募债券型
1.0844
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2488
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：27.16%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：宋玉青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细