平安合信定开债
(004630)公募债券型
1.1351
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2189
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：8.83%
- 成立以来：22.93%
- 成立日期：2019-12-16
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2025-03-06 |
| 2 | 0.036000 | 2021-12-14 |
| 3 | 0.005000 | 2020-12-18 |
| 4 | 0.010000 | 2020-09-01 |
| 5 | 0.015800 | 2020-03-11 |