平安合意定开债发起式
(004632)公募债券型
1.0509
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2396
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：9.02%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：26.13%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：张璐 李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.025000 | 2024-11-21 |
| 3 | 0.026700 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.020000 | 2023-06-29 |
| 5 | 0.010000 | 2022-12-20 |
| 6 | 0.032000 | 2022-09-23 |
| 7 | 0.021000 | 2022-03-17 |
| 8 | 0.023000 | 2021-01-25 |
| 9 | 0.026000 | 2019-11-11 |