平安合意定开债发起式
(004632)公募债券型
1.0509
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2396
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：9.02%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：26.13%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：张璐 李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
实时情况
| 平安合意定开债发起式 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：