华夏鼎兴债券A
(004637)公募债券型
1.0496
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2541
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：7.81%
- 成立以来：28.02%
- 成立日期：2018-01-12
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-03-28 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-11 |
| 4 | 0.032400 | 2023-08-18 |
| 5 | 0.020000 | 2022-07-26 |
| 6 | 0.030000 | 2021-06-23 |
| 7 | 0.018700 | 2020-03-10 |
| 8 | 0.027800 | 2019-09-11 |
| 9 | 0.040600 | 2018-12-12 |