华夏恒慧一年定开债券
(004639)公募债券型
1.0742
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1772
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：18.44%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.015000 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.010000 | 2023-06-21 |
| 4 | 0.007600 | 2023-03-29 |
| 5 | 0.020000 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.010200 | 2022-08-23 |
| 7 | 0.011200 | 2022-06-23 |
| 8 | 0.010000 | 2021-01-20 |