新华鼎利债券A
(004647)公募债券型
1.2314
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2544
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：25.68%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：李晓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2022-12-21 |