南方安睿混合A
(004648)公募混合型
1.1411
0.25%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.4818
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：5.32%
- 最近半年：5.06%
- 今年以来：5.50%
- 最近一年：7.20%
- 最近两年：11.13%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：54.27%
- 成立日期：2017-07-13
- 基金经理：吴冉劼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1411 | 1.4818 | 0.25% |
| 2025-09-29 | 1.1382 | 1.4789 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1338 | 1.4745 | -0.36% |
| 2025-09-25 | 1.1379 | 1.4786 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.1379 | 1.4786 | 0.43% |
| 2025-09-23 | 1.1330 | 1.4737 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1339 | 1.4746 | 0.10% |
| 2025-09-19 | 1.1328 | 1.4735 | 0.10% |
| 2025-09-18 | 1.1317 | 1.4724 | -0.26% |
| 2025-09-17 | 1.1346 | 1.4753 | 0.45% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方安睿混合A | 0.71% | 1.56% | 5.32% | 5.06% | 7.20% | 5.50% |
| 同类型排名 | 6077/8521 | 5339/8521 | 6516/8521 | 6732/8521 | 6137/8521 | 6968/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.02亿份 | 28105 |
基金经理
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吴冉劼 上任时间：2021-01-22
吴冉劼先生:厦门大学财务学专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于国泰君安证券股份有限公司,任高级分析师。2015年7月加入南方基金,任权益研究部高级研究员;2016年3月18日至2017年6月19日,任投资经理助理;2017年6月19日至2021年1月22日,任投资经理;2021年1月22日至今,任南方安睿混合基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-15 | 南方安睿混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-09-10 | 南方安睿混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-09 | 南方安睿混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方安睿混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 南方安睿混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-06-13 | 南方安睿混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）南方安睿混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概 |
| 2025-06-13 | 南方安睿混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方安睿混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方安睿混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |