南方安睿混合A
(004648)公募混合型
1.1411
0.25%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.4818
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：5.32%
- 最近半年：5.06%
- 今年以来：5.50%
- 最近一年：7.20%
- 最近两年：11.13%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：54.27%
- 成立日期：2017-07-13
- 基金经理：吴冉劼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043600 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.070000 | 2021-08-03 |
| 3 | 0.030000 | 2021-02-02 |
| 4 | 0.060000 | 2020-11-09 |
| 5 | 0.096000 | 2020-05-12 |