汇添富鑫汇债券A
(004655)公募债券型
1.0651
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.2900
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：32.35%
- 成立日期：2017-06-23
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.005000 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.005000 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.005000 | 2022-12-12 |
| 5 | 0.005000 | 2022-09-20 |
| 6 | 0.005000 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.005000 | 2022-03-23 |
| 8 | 0.005000 | 2021-12-21 |
| 9 | 0.020000 | 2021-09-22 |
| 10 | 0.020000 | 2020-12-11 |
| 11 | 0.030000 | 2020-06-19 |
| 12 | 0.018500 | 2019-12-06 |
| 13 | 0.030000 | 2019-03-20 |
| 14 | 0.019400 | 2017-12-26 |