汇添富鑫汇债券C
(004656)公募债券型
1.0596
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.2555
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：28.16%
- 成立日期：2017-06-23
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.005000 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.005000 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.005000 | 2022-12-12 |
| 5 | 0.005000 | 2022-09-20 |
| 6 | 0.005000 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.005000 | 2022-03-23 |
| 8 | 0.005000 | 2021-12-21 |
| 9 | 0.020000 | 2021-09-22 |
| 10 | 0.010000 | 2020-12-11 |
| 11 | 0.030000 | 2020-06-19 |
| 12 | 0.018500 | 2019-12-06 |
| 13 | 0.030000 | 2019-03-20 |
| 14 | 0.017400 | 2017-12-26 |