1.0317
每万份收益 [2025-09-26]
1.0504%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2017-06-19
- 基金经理：张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.11亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0317 |
1.0504% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.0316 |
1.0503% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.0316 |
1.0503% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.0316 |
1.0503% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.0316 |
1.0503% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.0312 |
1.0499% |
| 7 |
2025-09-05 |
1.0302 |
1.0489% |
| 8 |
2025-08-29 |
1.0295 |
1.0482% |
| 9 |
2025-08-22 |
1.0288 |
1.0475% |
| 10 |
2025-08-15 |
1.0284 |
1.0471% |
| 11 |
2025-08-08 |
1.0283 |
1.047% |
| 12 |
2025-08-01 |
1.0283 |
1.047% |
| 13 |
2025-07-25 |
1.0283 |
1.047% |
| 14 |
2025-07-18 |
1.0283 |
1.047% |
| 15 |
2025-07-11 |
1.0283 |
1.047% |
| 16 |
2025-07-04 |
1.0283 |
1.047% |
| 17 |
2025-06-30 |
1.0283 |
1.047% |
| 18 |
2025-06-27 |
1.0284 |
1.0471% |
| 19 |
2025-06-20 |
1.0284 |
1.0471% |
| 20 |
2025-06-13 |
1.0284 |
1.0471% |