万家安弘纯债A
(004681)公募债券型
1.0969
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3142
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：7.18%
- 成立以来：34.29%
- 成立日期：2017-08-18
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039500 | 2025-01-09 |
| 2 | 0.033600 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.050300 | 2021-11-04 |
| 4 | 0.049900 | 2019-08-27 |
| 5 | 0.044000 | 2018-08-17 |