万家安弘纯债C
(004682)公募债券型
1.0833
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2958
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：6.56%
- 成立以来：32.15%
- 成立日期：2017-08-18
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039100 | 2025-01-09 |
| 2 | 0.033600 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.050000 | 2021-11-04 |
| 4 | 0.047800 | 2019-08-27 |
| 5 | 0.042000 | 2018-08-17 |