0.3131
每万份收益 [2025-09-30]
1.0560%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-06-08
- 基金经理：叶朝明 夏寅 胡哲妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：268.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：鹏华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3131 |
1.056% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2896 |
1.047% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2844 |
1.054% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2723 |
1.052% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2794 |
1.056% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2957 |
1.059% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3155 |
1.054% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5626 |
1.042% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2811 |
1.041% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2805 |
1.04% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2855 |
1.04% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2862 |
1.037% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2922 |
1.033% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5605 |
1.029% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2800 |
1.029% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2797 |
1.038% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2800 |
1.038% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2795 |
1.043% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2829 |
1.055% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5605 |
1.056% |