金元顺安元启灵活配置混合
(004685)公募混合型
6.0461
-0.31%-0.0190
单位净值 [2025-09-30]
6.0461
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：8.22%
- 最近半年：25.51%
- 今年以来：29.46%
- 最近一年：36.06%
- 最近两年：46.59%
- 最近三年：88.22%
- 成立以来：504.61%
- 成立日期：2017-11-14
- 基金经理：缪玮彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.58亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.0461 | 6.0461 | -0.31% |
| 2025-09-29 | 6.0652 | 6.0652 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 6.0139 | 6.0139 | 0.49% |
| 2025-09-25 | 5.9844 | 5.9844 | -0.92% |
| 2025-09-24 | 6.0402 | 6.0402 | 1.18% |
| 2025-09-23 | 5.9699 | 5.9699 | -1.19% |
| 2025-09-22 | 6.0419 | 6.0419 | -0.70% |
| 2025-09-19 | 6.0848 | 6.0848 | -0.46% |
| 2025-09-18 | 6.1129 | 6.1129 | -1.30% |
| 2025-09-17 | 6.1935 | 6.1935 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.28% | 1.14% | 8.22% | 25.51% | 36.06% | 29.46% |
| 同类型排名 | 4957/8521 | 5679/8521 | 5937/8521 | 3288/8521 | 2328/8521 | 3598/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.90亿份 | 279197 |
基金经理
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缪玮彬 上任时间：2017-11-14
缪玮彬先生:金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,复旦大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理,宝盈基金管理有限公司研究员,金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理,联合证券有限责任公司高级投资经理,华宝信托投资有限责任公司投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安价值增长股票型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-11-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下证券投资基金招募说明书与基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-02 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月02日更新） |
| 2024-10-25 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-20 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加北京辉腾汇富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2024-08-31 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |