金元顺安元启灵活配置混合

(004685)公募混合型
6.0461 -0.31%-0.0190
单位净值 [2025-09-30]
6.0461
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.14%
  • 最近一季:8.22%
  • 最近半年:25.51%
  • 今年以来:29.46%
  • 最近一年:36.06%
  • 最近两年:46.59%
  • 最近三年:88.22%
  • 成立以来:504.61%
  • 成立日期:2017-11-14
  • 基金经理:缪玮彬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.42亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:13.58亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:金元顺安
实时情况
金元顺安元启灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300305 裕兴股份 1.08% 228.85 1460.06 1.42% 0.00 (新增)
2 603060 国检集团 1.05% 215.00 1416.85 1.38% 0.00 (新增)
3 603126 中材节能 1.01% 220.00 1361.80 1.33% 0.00 (新增)
4 601007 金陵饭店 1.01% 180.00 1364.40 1.33% 0.00 (新增)
5 000019 深粮控股 0.99% 200.00 1332.00 1.30% 0.00 (新增)
6 603808 歌力思 0.99% 161.00 1336.30 1.30% 0.00 (新增)
7 603817 海峡环保 0.99% 230.00 1338.60 1.31% 0.00 (新增)
8 601968 宝钢包装 0.99% 280.00 1335.60 1.30% 0.00 (新增)
9 000505 京粮控股 0.98% 210.00 1329.30 1.30% 0.00 (新增)
10 601368 绿城水务 0.96% 268.00 1299.80 1.27% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000505 京粮控股 0.94% 186.71 1097.85 1.22% 186.71 (100.00%)
2 000019 深粮控股 0.94% 170.00 1091.40 1.21% 170.00 (100.00%)
3 601368 绿城水务 0.91% 223.98 1057.19 1.17% 223.98 (100.00%)
4 600834 申通地铁 0.90% 131.15 1046.58 1.16% 131.15 (100.00%)
5 002644 佛慈制药 0.89% 131.00 1037.52 1.15% 131.00 (100.00%)
6 000411 英特集团 0.88% 98.00 1023.12 1.14% 98.00 (100.00%)
7 603817 海峡环保 0.87% 184.00 1010.16 1.12% 184.00 (100.00%)
8 601566 九牧王 0.87% 119.65 1017.02 1.13% 119.65 (100.00%)
9 002566 益盛药业 0.87% 145.09 1009.83 1.12% 145.09 (100.00%)
10 601007 金陵饭店 0.86% 150.00 1005.00 1.12% 150.00 (100.00%)
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