东兴未来价值混合A
(004695)公募混合型- 最近一月：3.97%
- 最近一季：22.09%
- 最近半年：32.82%
- 今年以来：45.39%
- 最近一年：54.49%
- 最近两年：70.83%
- 最近三年：66.48%
- 成立以来：58.79%
- 成立日期：2019-07-26
- 基金经理：张旭 李兵伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5879 | 1.5879 | 1.04% |
| 2025-09-29 | 1.5716 | 1.5716 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.5494 | 1.5494 | -0.19% |
| 2025-09-25 | 1.5523 | 1.5523 | -0.15% |
| 2025-09-24 | 1.5546 | 1.5546 | 2.03% |
| 2025-09-23 | 1.5237 | 1.5237 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 1.5354 | 1.5354 | 0.24% |
| 2025-09-19 | 1.5317 | 1.5317 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.5320 | 1.5320 | -0.96% |
| 2025-09-17 | 1.5469 | 1.5469 | 0.74% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴未来价值混合A | 4.21% | 3.97% | 22.09% | 32.82% | 54.50% | 45.39% |
| 同类型排名 | 1392/8521 | 3707/8521 | 3405/8521 | 2114/8521 | 1072/8521 | 1686/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 346 |
张旭 上任时间：2023-09-11
张旭先生:硕士研究生,曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司,2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司,任年金与特定客户资产管理计划投资经理,2015年3月加入中加基金管理有限公司,任投资研究部权益投资负责人、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年8月13日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月2日至今)、中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中 展开∨ 收起∧
李兵伟 上任时间：2023-09-11
李兵伟先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年开始从事证券行业工作,2010年7月至2015年8月,任信达证券金融工程研究员、投资经理;2015年9月加入东兴证券基金业务部。具有多年量化投研经验,对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。2020年4月22日起担任东兴中证消费50指数证券投资基金基金经理。2020年9月8日起担任东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 |
| 2025-05-10 | 东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级更新的公告 |
| 2025-04-22 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-02 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告 |
| 2024-12-27 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-27 | 东兴基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-27 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-11-21 | 关于增加北京辉腾汇富基金销售有限公司为东兴基金管理有限公司公开募集证券投资基金的销售机构的公告 |
| 2024-10-29 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |