南方祥元债券A
(004705)公募债券型
1.2054
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3734
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：40.20%
- 成立日期：2017-08-03
- 基金经理：刘诗瑶 李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||