0.3256
每万份收益 [2025-09-30]
1.1870%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-07-28
- 基金经理：张如晨 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1950.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3256 |
1.187% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3267 |
1.181% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3226 |
1.187% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3220 |
1.184% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3183 |
1.204% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3152 |
1.199% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3575 |
1.203% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6275 |
1.178% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3160 |
1.177% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3605 |
1.196% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3090 |
1.171% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3229 |
1.182% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3097 |
1.193% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6262 |
1.214% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3515 |
1.217% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3132 |
1.198% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3292 |
1.2% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3448 |
1.194% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3498 |
1.181% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6309 |
1.165% |