中银丰实定开债
(004723)公募债券型
1.0348
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3236
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：7.62%
- 成立以来：37.28%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.025000 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.010000 | 2023-07-13 |
| 4 | 0.012500 | 2023-04-13 |
| 5 | 0.027000 | 2022-12-21 |
| 6 | 0.038100 | 2021-11-11 |
| 7 | 0.065200 | 2020-06-12 |
| 8 | 0.041000 | 2019-03-25 |
| 9 | 0.013000 | 2018-12-25 |
| 10 | 0.013000 | 2018-09-21 |
| 11 | 0.012000 | 2018-06-26 |
| 12 | 0.014000 | 2018-03-26 |
| 13 | 0.006000 | 2017-12-26 |
| 14 | 0.009000 | 2017-09-26 |