中欧瑾泰债券A
(004728)公募债券型
1.0502
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3118
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：8.64%
- 最近三年：13.06%
- 成立以来：34.46%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2332.38 | 26.44% | 0.00% |
| 金融业 | 1877.11 | 21.28% | 0.00% |
| 采矿业 | 389.22 | 4.41% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353.32 | 4.00% | 0.00% |
| 房地产业 | 282.66 | 3.20% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 245.60 | 2.78% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.28 | 2.54% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.53 | 2.48% | 0.00% |
| 建筑业 | 164.54 | 1.86% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72.48 | 0.82% | 0.00% |