中欧瑾泰债券A
(004728)公募债券型
1.0502
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3118
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：8.64%
- 最近三年：13.06%
- 成立以来：34.46%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0502 | 1.3118 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0493 | 1.3109 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0497 | 1.3113 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0494 | 1.3110 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0493 | 1.3109 | -0.18% |
| 2025-09-23 | 1.0565 | 1.3128 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0578 | 1.3141 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0571 | 1.3134 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.0585 | 1.3148 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0592 | 1.3155 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾泰债券A | -0.09% | -0.21% | -0.76% | 1.01% | 3.48% | -0.21% |
| 同类型排名 | 5762/7089 | 5498/7089 | 6244/7089 | 2410/7089 | 1561/7089 | 6095/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 32.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 35.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 40.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 47.41亿份 | 2003 |
基金经理
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李冠頔 上任时间：2025-05-21
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、c基金经理(2022年7月15日起至2024年4月24日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-23 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-18 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-20 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-19 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-16 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年5月) |
| 2025-05-22 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |