中欧瑾泰债券A
(004728)公募债券型
1.0502
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3118
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：8.64%
- 最近三年：13.06%
- 成立以来：34.46%
- 成立日期：2017-08-09
- 基金经理：李冠頔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008600 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.008500 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.037200 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.045000 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.022000 | 2023-05-29 |
| 6 | 0.022000 | 2023-03-13 |
| 7 | 0.021000 | 2021-06-24 |
| 8 | 0.011000 | 2021-02-23 |
| 9 | 0.011000 | 2020-06-17 |
| 10 | 0.017000 | 2020-03-19 |
| 11 | 0.033000 | 2020-01-20 |
| 12 | 0.020000 | 2019-03-25 |