万家瑞尧灵活配置混合A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	933.46	20.70%	56.87%
金融业	218.74	4.85%	13.33%
房地产业	153.31	3.40%	9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	117.32	2.60%	7.15%
采矿业	84.50	1.87%	5.15%
交通运输、仓储和邮政业	42.82	0.95%	2.61%
科学研究和技术服务业	38.78	0.86%	2.36%
租赁和商务服务业	25.43	0.56%	1.55%
住宿和餐饮业	13.78	0.31%	0.84%
批发和零售业	13.20	0.29%	0.80%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1004.75	21.42%	61.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	246.62	5.26%	15.06%
金融业	212.98	4.54%	13.01%
建筑业	118.65	2.53%	7.25%
采矿业	42.26	0.90%	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	11.88	0.25%	0.73%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1232.54	15.46%	58.91%
房地产业	304.65	3.82%	14.56%
交通运输、仓储和邮政业	235.91	2.96%	11.28%
采矿业	160.10	2.01%	7.65%
金融业	158.44	1.99%	7.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.01%	0.03%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2227.79	8.94%	42.93%
房地产业	1107.51	4.44%	21.34%
交通运输、仓储和邮政业	1064.14	4.27%	20.51%
金融业	671.17	2.69%	12.93%
采矿业	98.81	0.40%	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	16.08	0.06%	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.02%	0.07%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3837.99	7.57%	42.29%
金融业	1569.89	3.10%	17.30%
交通运输、仓储和邮政业	1417.23	2.80%	15.62%
房地产业	1305.28	2.57%	14.38%
农、林、牧、渔业	420.03	0.83%	4.63%
采矿业	296.29	0.58%	3.26%
水利、环境和公共设施管理业	113.63	0.22%	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	81.93	0.16%	0.90%
科学研究和技术服务业	33.07	0.07%	0.36%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4925.17	9.07%	45.44%
房地产业	1275.95	2.35%	11.77%
交通运输、仓储和邮政业	1030.48	1.90%	9.51%
金融业	1013.36	1.87%	9.35%
农、林、牧、渔业	621.01	1.14%	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	419.90	0.77%	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	361.03	0.66%	3.33%
批发和零售业	347.64	0.64%	3.21%
采矿业	333.34	0.61%	3.08%
科学研究和技术服务业	247.34	0.46%	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	158.75	0.29%	1.46%
租赁和商务服务业	102.44	0.19%	0.95%
卫生和社会工作	1.62	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7410.26	10.06%	43.61%
房地产业	2071.13	2.81%	12.19%
采矿业	1499.00	2.03%	8.82%
金融业	1353.40	1.84%	7.97%
农、林、牧、渔业	1255.95	1.70%	7.39%
交通运输、仓储和邮政业	1022.06	1.39%	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	897.39	1.22%	5.28%
科学研究和技术服务业	417.26	0.57%	2.46%
批发和零售业	368.60	0.50%	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	289.83	0.39%	1.71%
水利、环境和公共设施管理业	188.86	0.26%	1.11%
租赁和商务服务业	141.89	0.19%	0.84%
文化、体育和娱乐业	72.29	0.10%	0.43%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8472.87	11.75%	59.93%
金融业	1799.00	2.49%	12.72%
房地产业	1416.52	1.96%	10.02%
交通运输、仓储和邮政业	591.28	0.82%	4.18%
采矿业	419.35	0.58%	2.97%
农、林、牧、渔业	389.82	0.54%	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	385.54	0.53%	2.73%
科学研究和技术服务业	313.10	0.43%	2.21%
租赁和商务服务业	142.71	0.20%	1.01%
文化、体育和娱乐业	134.44	0.19%	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	33.30	0.05%	0.24%
批发和零售业	27.69	0.04%	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	8.67	0.01%	0.06%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
建筑业	1.15	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7928.66	10.01%	61.46%
金融业	2245.96	2.84%	17.41%
采矿业	636.08	0.80%	4.93%
房地产业	566.64	0.72%	4.39%
科学研究和技术服务业	458.90	0.58%	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	291.30	0.37%	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	271.90	0.34%	2.11%
住宿和餐饮业	230.76	0.29%	1.79%
文化、体育和娱乐业	102.02	0.13%	0.79%
农、林、牧、渔业	77.85	0.10%	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	76.66	0.10%	0.59%
批发和零售业	9.05	0.01%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	4.83	0.01%	0.04%
建筑业	0.83	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6994.53	9.37%	51.49%
金融业	3306.58	4.43%	24.34%
采矿业	755.41	1.01%	5.56%
房地产业	549.25	0.74%	4.04%
卫生和社会工作	494.85	0.66%	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	367.31	0.49%	2.70%
租赁和商务服务业	332.60	0.45%	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	306.57	0.41%	2.26%
文化、体育和娱乐业	265.48	0.36%	1.95%
科学研究和技术服务业	199.16	0.27%	1.47%
批发和零售业	5.25	0.01%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.02	0.01%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.29	0.00%	0.02%
建筑业	1.10	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5980.63	11.19%	45.96%
金融业	3483.24	6.52%	26.77%
交通运输、仓储和邮政业	774.67	1.45%	5.95%
房地产业	678.11	1.27%	5.21%
科学研究和技术服务业	555.73	1.04%	4.27%
卫生和社会工作	447.33	0.84%	3.44%
农、林、牧、渔业	406.12	0.76%	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	319.50	0.60%	2.46%
文化、体育和娱乐业	224.92	0.42%	1.73%
采矿业	129.55	0.24%	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.88	0.01%	0.05%
批发和零售业	3.31	0.01%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	2.25	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7660.23	15.18%	49.95%
金融业	3751.01	7.43%	24.46%
卫生和社会工作	930.87	1.84%	6.07%
房地产业	759.59	1.50%	4.95%
科学研究和技术服务业	594.50	1.18%	3.88%
采矿业	415.51	0.82%	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	331.98	0.66%	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	314.80	0.62%	2.05%
文化、体育和娱乐业	311.02	0.62%	2.03%
租赁和商务服务业	240.08	0.48%	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.12	0.05%	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	2.11	0.00%	0.01%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6305.93	12.81%	48.30%
金融业	3042.43	6.18%	23.30%
房地产业	748.53	1.52%	5.73%
科学研究和技术服务业	509.91	1.04%	3.91%
卫生和社会工作	382.97	0.78%	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	317.88	0.65%	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	314.31	0.64%	2.41%
采矿业	310.89	0.63%	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	305.55	0.62%	2.34%
文化、体育和娱乐业	289.15	0.59%	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	222.45	0.45%	1.70%
租赁和商务服务业	189.50	0.39%	1.45%
建筑业	113.01	0.23%	0.87%
批发和零售业	2.83	0.01%	0.02%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2737.23	10.37%	44.64%
制造业	2063.91	7.82%	33.66%
房地产业	378.88	1.44%	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	338.98	1.28%	5.53%
建筑业	283.39	1.07%	4.62%
采矿业	213.82	0.81%	3.49%
科学研究和技术服务业	114.95	0.44%	1.87%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2852.40	15.37%	51.25%
制造业	1940.81	10.46%	34.87%
房地产业	328.43	1.77%	5.90%
采矿业	141.42	0.76%	2.54%
建筑业	125.79	0.68%	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	95.90	0.52%	1.72%
租赁和商务服务业	78.62	0.42%	1.41%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4565.64	21.58%	61.58%
制造业	1902.80	8.99%	25.66%
房地产业	412.54	1.95%	5.56%
采矿业	179.17	0.85%	2.42%
建筑业	149.38	0.71%	2.01%
租赁和商务服务业	114.75	0.54%	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	81.56	0.39%	1.10%
公共管理、社会保障和社会组织	5.00	0.02%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.20	0.02%	0.04%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3711.98	20.12%	59.28%
制造业	1930.02	10.46%	30.82%
房地产业	179.73	0.97%	2.87%
采矿业	172.38	0.93%	2.75%
建筑业	138.25	0.75%	2.21%
租赁和商务服务业	115.39	0.63%	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.49	0.08%	0.23%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2709.88	17.66%	43.76%
制造业	1018.86	6.64%	16.45%
建筑业	1007.52	6.57%	16.27%
采矿业	923.79	6.02%	14.92%
房地产业	273.45	1.78%	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	252.57	1.65%	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.03%	0.06%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.02%	0.04%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4525.37	52.79%	56.47%
房地产业	1155.87	13.48%	14.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	931.22	10.86%	11.62%
批发和零售业	659.82	7.70%	8.23%
租赁和商务服务业	509.88	5.95%	6.36%
科学研究和技术服务业	218.39	2.55%	2.73%
金融业	13.43	0.16%	0.17%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6464.97	64.00%	68.84%
房地产业	2246.09	22.23%	23.92%
批发和零售业	524.53	5.19%	5.59%
采矿业	135.04	1.34%	1.44%
金融业	10.95	0.11%	0.12%
建筑业	6.07	0.06%	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.05	0.04%	0.04%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9724.10	64.05%	71.67%
房地产业	1814.41	11.95%	13.37%
批发和零售业	1105.94	7.28%	8.15%
建筑业	369.17	2.43%	2.72%
采矿业	305.14	2.01%	2.25%
科学研究和技术服务业	223.88	1.47%	1.65%
金融业	25.89	0.17%	0.19%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13171.05	63.42%	67.40%
房地产业	2790.68	13.44%	14.28%
批发和零售业	1334.57	6.43%	6.83%
卫生和社会工作	1027.30	4.95%	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	882.97	4.25%	4.52%
采矿业	285.94	1.38%	1.46%
金融业	24.64	0.12%	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.04%	0.04%
科学研究和技术服务业	7.94	0.04%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.03%	0.04%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9648.35	44.69%	69.95%
房地产业	1938.10	8.98%	14.05%
金融业	677.16	3.14%	4.91%
批发和零售业	631.17	2.92%	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	452.71	2.10%	3.28%
采矿业	446.15	2.07%	3.23%