万家瑞尧灵活配置混合A
(004731)公募混合型
0.9856
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-11-19]
1.0334
累计净值 [2024-11-19]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：-4.19%
- 今年以来：-5.01%
- 最近一年：-6.03%
- 最近两年：-11.50%
- 最近三年：-15.15%
- 成立以来：2.66%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：尹航 董一平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-28 | 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-11-28 | 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-11-20 | 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-16 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-10-15 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-10-14 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-10-12 | 关于万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-10 | 万家基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-08-08 | 万家基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-07-30 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-16 | 关于万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |