富国鼎利纯债三个月定开债
(004736)公募债券型
1.3253
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.4436
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：8.47%
- 最近三年：11.55%
- 成立以来：45.64%
- 成立日期：2017-06-28
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.030000 | 2025-04-29 |
| 3 | 0.020000 | 2023-10-09 |
| 4 | 0.020000 | 2023-06-13 |
| 5 | 0.019300 | 2017-12-22 |