国寿安保稳吉混合A
(004756)公募混合型- 最近一月：2.09%
- 最近一季：7.59%
- 最近半年：9.99%
- 今年以来：8.97%
- 最近一年：11.44%
- 最近两年：19.45%
- 最近三年：19.92%
- 成立以来：66.12%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：吴闻 熊靓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3338 | 1.5726 | 0.24% |
| 2025-09-29 | 1.3306 | 1.5694 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3199 | 1.5587 | -0.41% |
| 2025-09-25 | 1.3254 | 1.5642 | 0.34% |
| 2025-09-24 | 1.3209 | 1.5597 | 0.66% |
| 2025-09-23 | 1.3122 | 1.5510 | 0.02% |
| 2025-09-22 | 1.3119 | 1.5507 | -0.10% |
| 2025-09-19 | 1.3132 | 1.5520 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.3130 | 1.5518 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.3143 | 1.5531 | 0.28% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保稳吉混合A | 1.65% | 2.09% | 7.59% | 9.99% | 11.44% | 8.97% |
| 同类型排名 | 4402/8521 | 4855/8521 | 6055/8521 | 5761/8521 | 5318/8521 | 6302/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.18亿份 | 168 |
吴闻 上任时间：2017-12-26
吴闻先生:硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年9月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至2018年1月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
熊靓 上任时间：2025-06-26
熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保稳吉混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 国寿安保稳吉混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-26 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保稳吉混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保稳吉混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国寿安保稳吉混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保稳吉混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-11-21 | 国寿安保基金关于国寿安保稳吉混合型证券投资基金恢复向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保稳吉混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-23 | 关于国寿安保稳吉混合型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-09 | 关于国寿安保稳吉混合型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-25 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |