国寿安保稳瑞混合A
(004760)公募混合型
1.3691
0.34%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
1.5501
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.55%
- 最近一季：8.81%
- 最近半年：8.29%
- 今年以来：10.71%
- 最近一年：11.60%
- 最近两年：12.86%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：60.77%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：余罡 葛佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2022-11-24 |
| 2 | 0.035000 | 2022-03-28 |
| 3 | 0.034000 | 2020-07-06 |
| 4 | 0.040000 | 2020-03-30 |
| 5 | 0.015000 | 2019-09-23 |
| 6 | 0.012000 | 2019-06-04 |
| 7 | 0.015000 | 2019-03-15 |