0.3072
每万份收益 [2025-09-26]
1.1080%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2017-08-14
- 基金经理：何谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.49亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：海富通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3238 |
1.131% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3072 |
1.108% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3072 |
1.105% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3042 |
1.099% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2971 |
1.09% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2993 |
1.087% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5978 |
1.088% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3020 |
1.082% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2954 |
1.079% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2869 |
1.08% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2928 |
1.082% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2999 |
1.083% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5873 |
1.08% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2969 |
1.079% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2961 |
1.077% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2918 |
1.076% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2937 |
1.078% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2938 |
1.078% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5860 |
1.079% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2926 |
1.086% |