0.3728
每万份收益 [2025-09-26]
1.3500%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2017-08-14
- 基金经理：何谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.49亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：海富通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3896 |
1.374% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3728 |
1.35% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3729 |
1.348% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3699 |
1.342% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3626 |
1.332% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3651 |
1.33% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7293 |
1.331% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3679 |
1.325% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3612 |
1.322% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3523 |
1.323% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3585 |
1.325% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3657 |
1.326% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7188 |
1.323% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3629 |
1.322% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3620 |
1.32% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3574 |
1.32% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3595 |
1.321% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3597 |
1.321% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7175 |
1.322% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3585 |
1.329% |