0.3943
每万份收益 [2025-09-29]
1.4900%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-06-16
- 基金经理：叶朝明 夏寅 胡哲妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：369.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：389.80亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：鹏华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3943 |
1.49% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3937 |
1.492% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3808 |
1.485% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.4106 |
1.487% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.4778 |
1.493% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.4234 |
1.47% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7549 |
1.469% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3794 |
1.468% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3841 |
1.473% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.4221 |
1.469% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.4343 |
1.445% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.4216 |
1.415% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7527 |
1.44% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3889 |
1.444% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3765 |
1.439% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3773 |
1.44% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3768 |
1.442% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.4699 |
1.445% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7594 |
1.4% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3797 |
1.402% |