招商招利一年理财债券
(004780)公募货币型
1.0095
每万份收益 [2025-09-26]
1.2426%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2017-08-17
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031400 | 2023-10-25 |
| 2 | 0.035600 | 2022-09-23 |
| 3 | 0.039300 | 2021-10-08 |