1.0095
每万份收益 [2025-09-26]
1.2426%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2017-08-17
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0095 |
1.2426% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.0095 |
1.2426% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.0094 |
1.2425% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.0094 |
1.2425% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.0094 |
1.2425% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.0093 |
1.2424% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.0093 |
1.2424% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.0092 |
1.2423% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.0092 |
1.2423% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.0092 |
1.2423% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.0091 |
1.2422% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.0090 |
1.2421% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.0090 |
1.2421% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.0090 |
1.2421% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.0089 |
1.242% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.0088 |
1.2419% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.0088 |
1.2419% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.0088 |
1.2419% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.0087 |
1.2418% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.0087 |
1.2418% |