国寿安保安盛纯债3个月定开债
(004797)公募债券型- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：35.07%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：卢珊 黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0495 | 1.3158 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0490 | 1.3153 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0488 | 1.3151 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0486 | 1.3149 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0490 | 1.3153 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0501 | 1.3164 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0506 | 1.3169 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0505 | 1.3168 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0508 | 1.3171 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0510 | 1.3173 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | -0.06% | -0.10% | -0.12% | 0.86% | 2.55% | 0.75% |
| 同类型排名 | 5205/7089 | 4474/7089 | 4167/7089 | 3069/7089 | 2606/7089 | 3602/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 49.91亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 49.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 49.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 210 |
黄力 上任时间：2017-12-26
黄力先生:硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,2014年1月至2018年4月任国寿安保货币市场基金基金经理,2015年9月至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理,2017年11月起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理, 展开∨ 收起∧
卢珊 上任时间：2021-06-24
卢珊女士:中国国籍,博士,曾先后任天津泰基精密陶瓷有限公司综合部专员,天津环科机动车技术开发有限公司市场部经理助理,新时代证券有限责任公司金融市场部高级经理,平安证券有限责任公司产品经理,九州证券股份有限公司投资顾问,2019年加入国寿安保基金管理有限公司担任基金经理助理,2020年12月起担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月28日起担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资资金基金经理。 展开∨ 收起∧