国寿安保安盛纯债3个月定开债
(004797)公募债券型
1.0495
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3158
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：35.07%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：卢珊 黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.030000 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.040000 | 2023-12-13 |
| 4 | 0.040000 | 2023-06-16 |
| 5 | 0.018000 | 2022-12-23 |
| 6 | 0.030000 | 2021-11-10 |
| 7 | 0.018300 | 2020-11-04 |
| 8 | 0.038000 | 2019-11-25 |
| 9 | 0.045000 | 2018-11-28 |