国寿安保安吉纯债半年定开债
(004821)公募债券型
1.0615
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3922
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：9.53%
- 最近三年：13.88%
- 成立以来：45.21%
- 成立日期：2017-08-22
- 基金经理：吴闻 李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||