平安惠泽纯债
(004825)公募债券型
1.0812
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.3672
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：39.57%
- 成立日期：2017-07-14
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0812 | 1.3672 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0800 | 1.3660 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0817 | 1.3677 | 0.07% |
| 2025-09-25 | 1.0809 | 1.3669 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0801 | 1.3661 | -0.23% |
| 2025-09-23 | 1.0826 | 1.3686 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 1.0851 | 1.3711 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0849 | 1.3709 | -0.28% |
| 2025-09-18 | 1.0880 | 1.3740 | -0.14% |
| 2025-09-17 | 1.0895 | 1.3755 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠泽纯债 | -0.13% | -0.85% | -1.09% | -0.79% | 1.28% | -0.38% |
| 同类型排名 | 6313/7089 | 6934/7089 | 6631/7089 | 6970/7089 | 5689/7089 | 6317/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.35亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.35亿份 | 3404 |
基金经理
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唐煜 上任时间：2024-01-26
唐煜先生:南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年3月13日担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-23 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-21 | 平安基金管理有限公司关于新增万家财富基金销售（天津）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-29 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长沙银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 平安基金管理有限公司关于新增光大证券股份有限公司为平安惠泽纯债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-04-14 | 平安基金管理有限公司关于新增华金证券股份有限公司为平安惠泽纯债债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-04-11 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-11 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-11 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-11 | 平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-11 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-11 | 关于平安惠泽纯债债券型证券投资基金增设C类、E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |