平安惠泽纯债
(004825)公募债券型
1.0812
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.3672
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：39.57%
- 成立日期：2017-07-14
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-01-16 |
| 2 | 0.045200 | 2024-07-25 |
| 3 | 0.034000 | 2024-01-25 |
| 4 | 0.011000 | 2023-06-13 |
| 5 | 0.022600 | 2022-11-29 |
| 6 | 0.047200 | 2022-08-10 |
| 7 | 0.011000 | 2020-12-21 |
| 8 | 0.011000 | 2020-09-29 |
| 9 | 0.017000 | 2020-03-17 |
| 10 | 0.022000 | 2019-12-19 |
| 11 | 0.022000 | 2019-08-29 |
| 12 | 0.017000 | 2019-03-25 |
| 13 | 0.006000 | 2017-09-25 |