平安惠悦纯债A
(004826)公募债券型
1.1033
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3562
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：9.64%
- 成立以来：39.03%
- 成立日期：2017-09-12
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.009000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.013000 | 2024-06-26 |
| 5 | 0.017000 | 2024-03-28 |
| 6 | 0.016400 | 2023-06-16 |
| 7 | 0.005000 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.010000 | 2022-12-26 |
| 9 | 0.016500 | 2022-07-07 |
| 10 | 0.040000 | 2021-12-16 |
| 11 | 0.032000 | 2020-09-02 |
| 12 | 0.034000 | 2020-06-02 |
| 13 | 0.017000 | 2019-06-27 |
| 14 | 0.020000 | 2019-01-21 |