汇添富鑫泽定开债A
(004831)公募债券型
1.0578
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2293
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：7.46%
- 成立以来：24.48%
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：刘通
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-21 |
| 2 | 0.010000 | 2023-07-07 |
| 3 | 0.010000 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.020000 | 2022-05-25 |
| 5 | 0.030000 | 2022-02-21 |
| 6 | 0.010000 | 2021-04-30 |
| 7 | 0.015000 | 2020-09-15 |
| 8 | 0.050000 | 2020-06-18 |
| 9 | 0.013000 | 2019-03-18 |