国联鑫价值混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14.19	0.60%	30.87%
采矿业	12.53	0.53%	27.26%
金融业	12.16	0.51%	26.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.10	0.26%	13.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	0.04%	2.15%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14.73	0.42%	33.19%
采矿业	12.24	0.35%	27.57%
金融业	10.18	0.29%	22.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.10	0.17%	13.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	0.03%	2.57%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	919.41	20.81%	63.26%
金融业	96.30	2.18%	6.63%
建筑业	87.84	1.99%	6.04%
房地产业	82.52	1.87%	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	72.39	1.64%	4.98%
采矿业	51.90	1.17%	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	50.29	1.14%	3.46%
水利、环境和公共设施管理业	42.17	0.95%	2.90%
科学研究和技术服务业	19.52	0.44%	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	13.47	0.31%	0.93%
批发和零售业	11.29	0.26%	0.78%
租赁和商务服务业	6.23	0.14%	0.43%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1014.88	20.67%	55.65%
金融业	241.62	4.92%	13.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	105.63	2.15%	5.79%
房地产业	87.65	1.78%	4.81%
采矿业	71.37	1.45%	3.91%
建筑业	70.78	1.44%	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	60.37	1.23%	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	59.82	1.22%	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	32.95	0.67%	1.81%
租赁和商务服务业	23.52	0.48%	1.29%
批发和零售业	20.29	0.41%	1.11%
科学研究和技术服务业	13.80	0.28%	0.76%
农、林、牧、渔业	11.41	0.23%	0.63%
卫生和社会工作	7.05	0.14%	0.39%
教育	2.71	0.06%	0.15%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1060.93	17.57%	46.49%
制造业	850.96	14.09%	37.29%
房地产业	105.38	1.74%	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	101.39	1.68%	4.44%
批发和零售业	60.65	1.00%	2.66%
卫生和社会工作	21.89	0.36%	0.96%
科学研究和技术服务业	20.40	0.34%	0.89%
租赁和商务服务业	16.91	0.28%	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	15.21	0.25%	0.67%
建筑业	13.91	0.23%	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	11.91	0.20%	0.52%
采矿业	2.76	0.05%	0.12%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1260.58	19.50%	60.14%
制造业	610.56	9.45%	29.13%
房地产业	110.36	1.71%	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	53.88	0.83%	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	18.78	0.29%	0.90%
卫生和社会工作	17.39	0.27%	0.83%
租赁和商务服务业	11.89	0.18%	0.57%
科学研究和技术服务业	7.91	0.12%	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	4.69	0.07%	0.22%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4012.59	54.71%	94.54%
制造业	149.13	2.03%	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	60.00	0.82%	1.41%
房地产业	22.70	0.31%	0.53%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5213.87	62.94%	98.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	61.27	0.74%	1.16%
制造业	20.28	0.24%	0.38%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	7240.95	79.01%	91.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	530.64	5.79%	6.73%
制造业	110.97	1.21%	1.41%
批发和零售业	1.32	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.01	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.01%	0.01%
建筑业	0.47	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	7491.36	72.39%	97.34%
制造业	185.51	1.79%	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.98	0.09%	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	2.95	0.03%	0.04%
批发和零售业	2.65	0.03%	0.03%
建筑业	2.02	0.02%	0.03%
农、林、牧、渔业	1.81	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	0.80	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	18513.69	84.71%	98.94%
制造业	170.95	0.78%	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.43	0.06%	0.07%
批发和零售业	7.35	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	3.01	0.01%	0.02%
建筑业	2.54	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	24858.25	80.52%	99.78%
制造业	38.78	0.13%	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.31	0.04%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.99	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	16706.45	87.70%	99.95%
制造业	7.58	0.04%	0.05%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34.65	7.62%	100.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	714.85	33.83%	74.96%
金融业	206.01	9.75%	21.60%
制造业	32.75	1.55%	3.43%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3183.69	33.44%	48.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1117.90	11.74%	17.04%
制造业	878.54	9.23%	13.39%
交通运输、仓储和邮政业	549.03	5.77%	8.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	519.20	5.45%	7.91%
建筑业	229.04	2.41%	3.49%
科学研究和技术服务业	82.35	0.86%	1.25%
批发和零售业	1.91	0.02%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5651.61	36.56%	62.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1378.63	8.92%	15.36%
制造业	814.70	5.27%	9.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	590.00	3.82%	6.58%
文化、体育和娱乐业	254.68	1.65%	2.84%
建筑业	236.26	1.53%	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	46.44	0.30%	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4648.99	25.28%	62.86%
制造业	1002.09	5.45%	13.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	740.14	4.02%	10.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	624.22	3.39%	8.44%
建筑业	220.42	1.20%	2.98%
文化、体育和娱乐业	115.34	0.63%	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	44.89	0.24%	0.61%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	8131.72	73.41%	83.85%
制造业	859.08	7.76%	8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	415.76	3.75%	4.29%
建筑业	231.84	2.09%	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	49.95	0.45%	0.52%
采矿业	6.92	0.06%	0.07%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.02%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3720.68	33.67%	60.09%
制造业	1134.18	10.26%	18.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	786.30	7.11%	12.70%
建筑业	550.40	4.98%	8.89%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	750.16	7.19%	47.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	643.66	6.17%	40.66%
制造业	189.33	1.81%	11.96%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6104.58	44.16%	48.68%
制造业	2613.62	18.91%	20.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2069.83	14.97%	16.50%
交通运输、仓储和邮政业	1664.06	12.04%	13.27%
房地产业	77.84	0.56%	0.62%
建筑业	10.82	0.08%	0.09%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3493.72	21.43%	32.32%
制造业	3203.46	19.65%	29.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	2068.73	12.69%	19.14%
交通运输、仓储和邮政业	1939.93	11.90%	17.95%
房地产业	87.36	0.54%	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.05%	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.04%	0.07%