信澳安益纯债债券A
(004838)公募债券型
1.0184
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2434
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：26.50%
- 成立日期：2018-03-06
- 基金经理：杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：信达澳亚
基本信息
| 基金简称 | 信澳安益纯债债券A | 基金全称 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004838 | 成立日期 | 2018-03-06 |
| 基金总份额(亿份) | 24.64亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 49.35亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨彬 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中诚信-中信证券1-3年综合债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期安全的基础上,通过积极主动的管理,力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上,综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可控的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。 类属配置比例投资策略 本基金将市场细分为不同类属,定期跟踪分析不同类属的风险收益特征,并结合该类属的市场容量、流动性确定其投资比例范围,把上述数据和目标久期等输入债券类属配置模型得到债券组合中不同类属配置比例。 基金还将根据市场实际利率与公允值的差异、市场风险水平对最优配置比例进行调整。当市场实际利率高于公允值时,本基金将逐步增加这类资产的头寸,目的是获得有吸引力的收入流,反之亦然。 | ||