0.3595
每万份收益 [2025-09-29]
1.3040%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-06-26
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：257.76亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：博时
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3595 |
1.304% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3806 |
1.291% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3368 |
1.264% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3596 |
1.261% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3339 |
1.277% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3747 |
1.275% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3388 |
1.259% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3361 |
1.255% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3293 |
1.254% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3312 |
1.255% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3896 |
1.254% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3307 |
1.233% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3441 |
1.241% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3308 |
1.248% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3347 |
1.256% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3300 |
1.261% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3300 |
1.261% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3492 |
1.262% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3457 |
1.278% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3577 |
1.27% |