中银利享定期开放债券
(004844)公募债券型
1.0133
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.2583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：-3.08%
- 最近半年：-2.09%
- 今年以来：-3.09%
- 最近一年：-1.67%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：5.64%
- 成立以来：34.08%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：李家毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.035000 | 2024-03-01 |
| 3 | 0.020000 | 2023-05-19 |
| 4 | 0.044000 | 2023-03-10 |
| 5 | 0.020000 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.064000 | 2020-02-07 |
| 7 | 0.050000 | 2020-01-21 |
| 8 | 0.011000 | 2018-09-21 |
| 9 | 0.026000 | 2018-06-26 |