南华瑞盈混合发起A
(004845)公募混合型- 最近一月：14.36%
- 最近一季：12.20%
- 最近半年：11.59%
- 今年以来：12.95%
- 最近一年：22.90%
- 最近两年：32.76%
- 最近三年：24.46%
- 成立以来：51.62%
- 成立日期：2017-08-16
- 基金经理：徐超 陆越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5162 | 1.5162 | 0.23% |
| 2025-09-29 | 1.5127 | 1.5127 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.4855 | 1.4855 | -3.47% |
| 2025-09-25 | 1.5389 | 1.5389 | -3.51% |
| 2025-09-24 | 1.5948 | 1.5948 | 3.68% |
| 2025-09-23 | 1.5382 | 1.5382 | 1.01% |
| 2025-09-22 | 1.5228 | 1.5228 | 1.83% |
| 2025-09-19 | 1.4954 | 1.4954 | -0.68% |
| 2025-09-18 | 1.5056 | 1.5056 | -0.36% |
| 2025-09-17 | 1.5111 | 1.5111 | -0.19% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞盈混合发起A | -1.43% | 14.36% | 12.20% | 11.59% | 22.90% | 12.95% |
| 同类型排名 | 8238/8521 | 444/8521 | 5285/8521 | 5553/8521 | 3892/8521 | 5744/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.41亿份 | 1437 |
陆越 上任时间：2024-07-17
陆越女士:中国国籍,硕士研究生。曾任建信信托有限责任公司证券市场团队的投资经理助理,现任南华基金管理有限公司固定收益部的基金经理助理。2021年09月16日担任南华瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月31日任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年02月16日任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2022年07月06日担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金和南华瑞诚一年定期开放债券型 展开∨ 收起∧
徐超 上任时间：2024-12-30
徐超先生:中国,管理学硕士,2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理;2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任总经理助理、高级分析师;2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员;2015年6月至2015年11月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理。2015年11月起,任方正富邦优选灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧